亚洲 欧美 日韩 中文万亿市值“电池茅”大跌逾6%!白马、蓝筹“失宠”,军工、资源股强势归来

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7月16日,A股三大股指低开后弱势整理,其中创业板指数跌近3%亚洲 欧美 日韩 中文。从盘面上看,以“茅指数”为主的白马、蓝筹股多数“失宠”,动力电池、医疗板块、大消费集体不振;军工以及煤炭、石化等资源股表现强势。两市成交额连续12天突破万亚洲 欧美 日韩 中文亿元。

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国盛证券投资顾问黄景楠表示,A股基本面复苏及流动性平稳的趋势不变,下半年市场仍存在结构性机会。降准落地能保证未来流动性充裕,首先利好高景气板块,如新能源车、光伏、芯片、医药等,高景气板块将享受更高的估值,逢低可持续关注。

“茅指数”大跌

7月16日,两市下跌个股居多,其中下跌2405只,上涨1727只,持平241只,市场赚钱效应偏差。具体来看,动力电池、医疗板块、“茅指数”等普遍不振。

以大白马、价值蓝筹股为主的“茅指数”,16日跌2.73%,成分股中仅有格力电器、药明康德小幅上涨,其余均走低。

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成分股方面,除了“扫地茅”科沃斯跌停、石头科技跌5.82%之外,备受关注“电池茅”宁德时代大跌6.51%,股价报531.00元,成交额达97.19亿元。本周二(7月13日),其股价一度上摸新高579.60元。

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与宁德时代同属“电池家族”的恩捷股份跌停,石大胜华跌8.91%,容百科技、嘉元科技跌幅均超7%。“车茅”比亚迪、“械茅”迈瑞医疗等跌幅均超5%。“万亿市值俱乐部”的贵州茅台、招商银行、宁德时代、五粮液集体走低。

概念板块中,医药板块集体不振,其中康龙化成跌14.36%,昭衍新药、美迪西跌超5%。消费股方面,盐津铺子跌停,克明食品跌超7%。

另外,近期热门次新股税友股份临近尾盘一度触及跌停,上演“天地板”,最终收跌9.73%。

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对于白马股调整行情,黄景楠表示,近期各指数明显分化,上证50和中证100指数不断创新低,但中证500指数盘中再次创下新高。从指数的强弱可以看出,前期资亚洲 欧美 日韩 中文金抱团的白马股在持续调整,目前机会可能不在抱团股当中,而价格刚抬升出底部的个股上涨空间更大,力度更强。

多只军工、资源股涨停

在白马、蓝筹“失宠”的同时,军工、资源股维持强势。Wind数据显示,截至收盘,申万一级国防军工指数涨4.13%,领涨所有指数。航发动力、航发科技、中航西飞涨停,振芯科技涨16.45%,晨曦航空涨8.5%。

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天风证券国防军工行业分析师李鲁靖表示,聚焦基本面投资为现阶段军工投资主旋律,已知批产的基本面研究(作用为短期预测)+新型号Pipeline进度(预判中期)+预研方向契合度(判断远期)为主要投资思路。目前国防军工产业已进入型号Pipeline管线持续落地期,当前上市公司市值或仅反映已批产对应型号市场空间,预计伴随各类新型号装备Pipeline持续落地,对应企业EPS及估值区间预计将会实现上修。

采掘指数、钢铁指数、有色金属指数涨幅紧随其后。就成分股而言,采掘方面,昊华能源、西藏矿业、华阳股份涨停;钢铁方面,太钢不锈、八一钢铁等涨幅居前;有色金属方面,焦作万方涨停,云南储业、中飞股份涨幅均超7%。

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粤开证券分析师李兴表示,钢铁行业方面,估值合理、成本管控强的优质标的,下半年仍存在结构性机会;煤炭行业方面,短时间内供需缺口难以平衡,预计煤炭价格仍将维持高位,且动力煤受夏季用电高峰影响需求有望大增,建议关注煤炭龙头、动力煤优质标的;有色金属方面,当前行业保持高景气,矿采选业、冶炼及压延加工业利润增长较快,产业指数保持在高位,预计行业将继续处在景气区间。

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